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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 443.00 | 6 827.00 | 12 616.00 | 19 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 425.00 | 7 705.00 | 12 720.00 | 20 425.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 631.00 | 14 532.00 | 110 099.00 | 124 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
084 Disponibilités | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
110 Total général Actif | 152 941.00 | 14 532.00 | 138 409.00 | 152 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 928.00 | 39 762.00 | | 92 928.00 |
230 Autres produits | 606.00 | | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 534.00 | 39 762.00 | | 93 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 369.00 | 13 946.00 | | 28 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 358.00 | -2 000.00 | | 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -23.00 | 40.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 23 565.00 | 12 173.00 | | 23 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 276.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 776.00 | 8 196.00 | | 17 776.00 |
252 Charges sociales | 3 661.00 | 1 669.00 | | 3 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 003.00 | 4 530.00 | | 10 003.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 58.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 705.00 | 38 888.00 | | 84 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 829.00 | 874.00 | | 8 829.00 |
280 Produits financiers | | 67.00 | | |
294 Charges financières | 1 536.00 | 879.00 | | 1 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 9.00 | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 199.00 | 52.00 | | 6 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 631.00 | | | 124 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |