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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 443.00 | 11 688.00 | 7 755.00 | 19 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 115.00 | 12 846.00 | 10 269.00 | 23 115.00 |
040 Immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 442.00 | 24 535.00 | 102 908.00 | 127 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
072 Créances – Autres | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
084 Disponibilités | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
110 Total général Actif | 146 345.00 | 24 535.00 | 121 810.00 | 146 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 812.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 332.00 | 92 928.00 | | 85 332.00 |
230 Autres produits | 617.00 | 606.00 | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 950.00 | 93 534.00 | | 85 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 850.00 | 28 369.00 | | 26 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | 358.00 | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | -23.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 25 247.00 | 23 565.00 | | 25 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 909.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 886.00 | 17 776.00 | | 17 886.00 |
252 Charges sociales | 3 583.00 | 3 661.00 | | 3 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
262 Autres charges | 653.00 | 87.00 | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 171.00 | 84 705.00 | | 85 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 779.00 | 8 829.00 | | 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | | | 660.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | 1 536.00 | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 1 094.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124.00 | 6 199.00 | | 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 631.00 | | | 124 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |