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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 300.00 | 12 158.00 | 58 142.00 | 70 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 850.00 | 2 113.00 | 58 737.00 | 60 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 856.00 | 14 272.00 | 221 585.00 | 235 856.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CF Disponibilités | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 207.00 | 14 272.00 | 263 936.00 | 278 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
DL TOTAL (I) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 718.00 | | | 203 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 870.00 | | | 234 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 936.00 | | | 263 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 006.00 | | 283 006.00 | 283 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 006.00 | | 283 006.00 | 283 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 531.00 | | | 284 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 466.00 | | | 260 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 496.00 | 30 685.00 | 139 107.00 | 203 496.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 550.00 | | | 220 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 795.00 | 36 088.00 | 4 707.00 | 40 795.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 870.00 | 62 059.00 | 139 107.00 | 234 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
ST Autres comptes | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 220.00 | | | 83 220.00 |