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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 300.00 | 26 218.00 | 44 082.00 | 70 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 850.00 | 8 198.00 | 52 652.00 | 60 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 870.00 | 34 417.00 | 201 454.00 | 235 870.00 |
BT Marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BZ Autres créances | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CF Disponibilités | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 408.00 | 34 417.00 | 249 991.00 | 284 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 040.00 | | | 173 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 072.00 | | | 223 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 991.00 | | | 249 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 235.00 | | 226 235.00 | 226 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 235.00 | | 226 235.00 | 226 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 145.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 880.00 | | | 227 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 026.00 | | | 230 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 856.00 | | 13.00 | 235 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | 13.00 | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 272.00 | 20 145.00 | | 14 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 272.00 | 20 145.00 | | 14 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 812.00 | 33 450.00 | 132 054.00 | 172 812.00 |
VI Groupe et associés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 117.00 | 39 397.00 | 4 720.00 | 44 117.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 072.00 | 83 710.00 | 132 054.00 | 223 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
ST Autres comptes | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |