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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 083.00 | 412.00 | 1 671.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113.00 | 412.00 | 1 701.00 | 2 113.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 143.00 | 412.00 | 68 731.00 | 69 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
FG Production vendue services | | 14 860.00 | 14 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489.00 | 14 860.00 | 21 349.00 | 6 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 113.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 412.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
ST Autres comptes | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699.00 | | | 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 114.00 | | | 25 114.00 |