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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959.00 | 3 796.00 | 2 163.00 | 5 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 963.00 | 16 030.00 | 31 932.00 | 47 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 202.00 | 21 910.00 | 40 292.00 | 62 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 813.00 | | 428 813.00 | 428 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BZ Autres créances | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CF Disponibilités | 431 078.00 | | 431 078.00 | 431 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 413.00 | | 885 413.00 | 885 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 552.00 | 21 910.00 | 927 643.00 | 949 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 499.00 | 22 837.00 | | 24 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 162.00 | 1 662.00 | | 135 162.00 |
DL TOTAL (I) | 219 662.00 | 84 499.00 | | 219 662.00 |
DP Provisions pour risques | 72 765.00 | 19 500.00 | | 72 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 765.00 | 19 500.00 | | 72 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 533.00 | | | 185 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 648.00 | 860.00 | | 94 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 261.00 | | | 267 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 402.00 | 860.00 | | 617 402.00 |
ED (V) | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 643.00 | 104 860.00 | | 927 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 167.00 | | 6 197.00 | -6 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 167.00 | | 62 202.00 | -6 167.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 906.00 | 8 004.00 | | 13 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | 3.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | 8 001.00 | | 11 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 72 765.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 72 765.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 765.00 | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 261.00 | 267 261.00 | | 267 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VB T. V. A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 624.00 | 23 457.00 | 6 167.00 | 29 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 868.00 | 431 868.00 | | 431 868.00 |