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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
AP Constructions | 133 393.00 | 125 767.00 | 7 626.00 | 133 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 733.00 | 51 732.00 | 14 001.00 | 65 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 940.00 | 177 833.00 | 23 107.00 | 200 940.00 |
BZ Autres créances | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CF Disponibilités | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 830.00 | 177 833.00 | 94 997.00 | 272 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 574.00 | -1 780.00 | | -1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | 206.00 | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 37 088.00 | 33 486.00 | | 37 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 790.00 | 18 911.00 | | 11 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 493.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 429.00 | 42 668.00 | | 43 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 909.00 | 64 232.00 | | 57 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 997.00 | 97 718.00 | | 94 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 321.00 | | 357 321.00 | 357 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 321.00 | | 357 321.00 | 357 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 260.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 260.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -260.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 387.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 321.00 | 362 384.00 | | 357 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 720.00 | 362 177.00 | | 353 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602.00 | 206.00 | | 3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 227.00 | | | 200 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 413.00 | | | 198 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 874.00 | 10 959.00 | | 166 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 540.00 | 10 959.00 | | 166 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 493.00 | 23 433.00 | 60.00 | 23 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 909.00 | 51 858.00 | 6 051.00 | 57 909.00 |