| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
AP Constructions | 133 393.00 | 128 257.00 | 5 136.00 | 133 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 574.00 | 34 458.00 | 30 116.00 | 64 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 447.00 | 162 715.00 | 36 732.00 | 199 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CF Disponibilités | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 431.00 | | 78 431.00 | 78 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 878.00 | 162 715.00 | 115 163.00 | 277 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 3 910.00 | 2 026.00 | | 3 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 326.00 | 1 884.00 | | 5 326.00 |
DL TOTAL (I) | 44 296.00 | 38 970.00 | | 44 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 329.00 | 6 061.00 | | 24 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 536.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 991.00 | 46 031.00 | | 44 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 867.00 | 54 786.00 | | 70 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 163.00 | 93 756.00 | | 115 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 833.00 | | 332 833.00 | 332 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 833.00 | | 332 833.00 | 332 833.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 272.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 272.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 238.00 | -272.00 | | 10 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 610.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 343.00 | 338 290.00 | | 344 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 018.00 | 336 406.00 | | 339 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 326.00 | 1 884.00 | | 5 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 170.00 | 6 757.00 | 16 413.00 | 23 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 932.00 | 24 872.00 | 60.00 | 24 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 867.00 | 54 454.00 | 16 413.00 | 70 867.00 |