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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 331.00 | 1.00 | 9 330.00 | 9 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
BZ Autres créances | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 304.00 | | 115 304.00 | 115 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 635.00 | 1.00 | 124 634.00 | 124 635.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 920.00 | 536 920.00 | | 536 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 375 203.00 | 375 203.00 | | 375 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 729 742.00 | -1 519 508.00 | | -1 729 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 323.00 | -210 234.00 | | -107 323.00 |
DL TOTAL (I) | -913 690.00 | -806 367.00 | | -913 690.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 12 658.00 | | 3 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693.00 | 41 377.00 | | 693.00 |
EA Autres dettes | 1 021 715.00 | 939 356.00 | | 1 021 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 324.00 | 993 391.00 | | 1 026 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 634.00 | 199 024.00 | | 124 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -19 201.00 | | -19 201.00 | -19 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -19 201.00 | | -19 201.00 | -19 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 78 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 687.00 | 44 767.00 | | 80 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 010.00 | 255 001.00 | | 188 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 323.00 | -210 234.00 | | -107 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 637.00 | | 155 309.00 | 34 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 616.00 | 9 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 307.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 309.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | 18.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | 18.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 308.00 | | 25 307.00 | 25 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 308.00 | | 25 307.00 | 37 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
VC Groupe et associés | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 715.00 | 1 021 715.00 | | 1 021 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 634.00 | 124 634.00 | | 124 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 325.00 | 1 026 325.00 | | 1 026 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |