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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 203.00 | 9 122.00 | 23 081.00 | 32 203.00 |
BZ Autres créances | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 265.00 | 9 122.00 | 46 142.00 | 55 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 594.00 | 9 122.00 | 55 472.00 | 64 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 920.00 | 536 920.00 | | 536 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 375 203.00 | 375 203.00 | | 375 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 837 065.00 | -1 729 742.00 | | -1 837 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 048.00 | -107 323.00 | | -103 048.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 738.00 | -913 690.00 | | -1 016 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 3 917.00 | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 693.00 | | |
EA Autres dettes | 1 069 833.00 | 1 021 715.00 | | 1 069 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 210.00 | 1 026 324.00 | | 1 072 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 472.00 | 124 634.00 | | 55 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 294.00 | | -7 294.00 | -7 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 294.00 | | -7 294.00 | -7 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 122.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 25 307.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600.00 | 80 687.00 | | 6 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 648.00 | 188 010.00 | | 109 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 048.00 | -107 323.00 | | -103 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 9 122.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 001.00 | 9 122.00 | 12 001.00 | 12 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
VC Groupe et associés | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 833.00 | 1 069 833.00 | | 1 069 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 594.00 | 55 264.00 | 9 330.00 | 64 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 210.00 | 1 072 210.00 | | 1 072 210.00 |