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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 602.00 | 57 158.00 | 11 443.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 938.00 | 39 603.00 | 334.00 | 39 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 567.00 | 583 316.00 | -16 748.00 | 566 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 320.00 | 701 830.00 | 98 490.00 | 800 320.00 |
BN En cours de production de biens | 3 442 117.00 | 120 602.00 | 3 321 515.00 | 3 442 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 057 017.00 | | 1 057 017.00 | 1 057 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 389 977.00 | | 389 977.00 | 389 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 210.00 | | 265 210.00 | 265 210.00 |
CF Disponibilités | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 784.00 | 120 602.00 | 5 106 182.00 | 5 226 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 105.00 | 822 432.00 | 5 204 672.00 | 6 027 105.00 |
CU Autres participations | 125 213.00 | 21 751.00 | 103 461.00 | 125 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 480.00 | | | 1 005 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 492 322.00 | | | 1 492 322.00 |
DG Autres réserves | 2 115 033.00 | | | 2 115 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 953.00 | | | -96 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616 431.00 | | | 4 616 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 449.00 | | | 135 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 518.00 | | | 137 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
EA Autres dettes | 253 899.00 | | | 253 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 241.00 | | | 588 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 672.00 | | | 5 204 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 241.00 | | | 588 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 449.00 | | | 135 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FG Production vendue services | 290 034.00 | | 290 034.00 | 290 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 034.00 | | 474 034.00 | 474 034.00 |
FM Production stockée | | | -328 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 080.00 | | | 269 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 034.00 | | | 366 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 953.00 | | | -96 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 120.00 | | | 792 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 579.00 | | | 683 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 132.00 | 3 631.00 | | 93 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 132.00 | 3 631.00 | | 93 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 566 568.00 | | | 566 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 469.00 | 449 901.00 | 566 568.00 | 1 016 469.00 |