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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 602.00 | 60 588.00 | 8 013.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 765.00 | 15 632.00 | 133.00 | 15 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 066.00 | 591 814.00 | -16 748.00 | 575 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 646.00 | 689 787.00 | 94 859.00 | 784 646.00 |
BN En cours de production de biens | 3 346 631.00 | 120 602.00 | 3 226 028.00 | 3 346 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 603 147.00 | | 603 147.00 | 603 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
BZ Autres créances | 378 554.00 | | 378 554.00 | 378 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 810.00 | | 160 810.00 | 160 810.00 |
CF Disponibilités | 380 143.00 | | 380 143.00 | 380 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 495.00 | 122 341.00 | 4 750 154.00 | 4 872 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 142.00 | 812 128.00 | 4 845 013.00 | 5 657 142.00 |
CU Autres participations | 125 213.00 | 21 751.00 | 103 461.00 | 125 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 480.00 | | | 1 005 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 492 322.00 | | | 1 492 322.00 |
DG Autres réserves | 2 018 080.00 | | | 2 018 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 487.00 | | | -191 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 944.00 | | | 4 424 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 391.00 | | | 363 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 069.00 | | | 420 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 013.00 | | | 4 845 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 069.00 | | | 420 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 213.00 | | 552 213.00 | 552 213.00 |
FG Production vendue services | -36 045.00 | | -36 045.00 | -36 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 167.00 | | 516 167.00 | 516 167.00 |
FM Production stockée | | | -549 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -31 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 315.00 | | | 258 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 487.00 | | | -191 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 321.00 | | | 800 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 781.00 | | | 691 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 763.00 | 3 631.00 | 24 172.00 | 96 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 763.00 | 3 631.00 | 24 172.00 | 96 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 662.00 | 363 662.00 | | 363 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 066.00 | | | 575 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VP Divers | 378 554.00 | | | 378 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 717.00 | 381 651.00 | 575 066.00 | 956 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 070.00 | 420 070.00 | | 420 070.00 |