| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 362.00 | 297 792.00 | 412 570.00 | 710 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 777.00 | 58 841.00 | 50 937.00 | 109 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 980.00 | 367 105.00 | 1 883 875.00 | 2 250 980.00 |
BT Marchandises | 5 686 751.00 | 126 530.00 | 5 560 221.00 | 5 686 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 003.00 | 1 095.00 | 2 972 907.00 | 2 974 003.00 |
BZ Autres créances | 330 700.00 | | 330 700.00 | 330 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 1 091 546.00 | | 1 091 546.00 | 1 091 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 472.00 | | 112 472.00 | 112 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 203 492.00 | 127 625.00 | 10 075 867.00 | 10 203 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 496 866.00 | 494 731.00 | 12 002 136.00 | 12 496 866.00 |
CU Autres participations | 1 374 076.00 | | 1 374 076.00 | 1 374 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 341 247.00 | 341 247.00 | | 341 247.00 |
DH Report à nouveau | 2 464 983.00 | 2 346 007.00 | | 2 464 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 576.00 | 118 976.00 | | 200 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 192.00 | 3 479 616.00 | | 3 680 192.00 |
DP Provisions pour risques | 36 278.00 | 32 974.00 | | 36 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 972.00 | 2 344.00 | | 3 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 250.00 | 35 318.00 | | 40 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 950.00 | 2 114 573.00 | | 2 292 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 503.00 | 255 528.00 | | 601 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 581.00 | 5 641 399.00 | | 5 037 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 653.00 | 202 428.00 | | 303 653.00 |
EA Autres dettes | 42 570.00 | 54 855.00 | | 42 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 278 257.00 | 8 268 783.00 | | 8 278 257.00 |
ED (V) | 3 437.00 | 6 474.00 | | 3 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 002 136.00 | 11 790 192.00 | | 12 002 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 174 554.00 | 7 372 787.00 | | 7 174 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 953.00 | 1 148 838.00 | | 1 016 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 284 003.00 | 38 808 038.00 | 45 092 041.00 | 6 284 003.00 |
FG Production vendue services | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 852.00 | 38 808 038.00 | 45 223 890.00 | 6 415 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 315 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 848 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 513 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 530.00 | |
GE Autres charges | | | 22 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 943 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 192.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 192.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | 1 507.00 | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 822.00 | 37 000.00 | | 98 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 419 408.00 | 47 290 521.00 | | 45 419 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 218 833.00 | 47 171 545.00 | | 45 218 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 576.00 | 118 976.00 | | 200 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 343.00 | | | 2 227 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 835.00 | | | 720 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 236.00 | | | 105 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 272.00 | | | 1 401 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 807.00 | 72 299.00 | | 294 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 735.00 | 59 530.00 | | 248 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 072.00 | 12 769.00 | | 46 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 318.00 | 37 905.00 | 32 974.00 | 35 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 318.00 | 37 905.00 | 32 974.00 | 35 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 581.00 | 5 037 581.00 | | 5 037 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 867.00 | 651 867.00 | | 651 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
UX Autres créances clients | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 953.00 | 1 016 953.00 | | 1 016 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 996.00 | 172 293.00 | 919 611.00 | 1 275 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 330.00 | 3 417 174.00 | 44 156.00 | 3 461 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 257.00 | 7 174 554.00 | 919 611.00 | 8 278 257.00 |