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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 362.00 | 416 185.00 | 294 177.00 | 710 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 216.00 | 105 349.00 | 101 866.00 | 207 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792 709.00 | | 792 709.00 | 792 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 972.00 | 1 903 957.00 | 1 193 014.00 | 3 096 972.00 |
BT Marchandises | 7 042 633.00 | 4 311 423.00 | 2 731 209.00 | 7 042 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 229.00 | 1 095.00 | 2 155 133.00 | 2 156 229.00 |
BZ Autres créances | 1 668 755.00 | | 1 668 755.00 | 1 668 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 506 029.00 | | 506 029.00 | 506 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 399 401.00 | 4 312 519.00 | 7 086 882.00 | 11 399 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 443.00 | 6 216 476.00 | 8 302 967.00 | 14 519 443.00 |
CU Autres participations | 1 374 076.00 | 1 371 950.00 | 2 126.00 | 1 374 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 341 246.00 | 341 247.00 | | 341 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 763 678.00 | 2 665 559.00 | | 2 763 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 506 683.00 | 98 120.00 | | -7 506 683.00 |
DL TOTAL (I) | -3 728 371.00 | 3 778 312.00 | | -3 728 371.00 |
DP Provisions pour risques | 19 413.00 | 52 030.00 | | 19 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 420.00 | 5 896.00 | | 7 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 833.00 | 57 926.00 | | 26 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565 076.00 | 4 023 178.00 | | 3 565 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 786.00 | 365 559.00 | | 331 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 392.00 | 5 504 748.00 | | 4 111 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 623.00 | 188 111.00 | | 146 623.00 |
EA Autres dettes | 3 835 858.00 | 45 859.00 | | 3 835 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 990 738.00 | 10 127 455.00 | | 11 990 738.00 |
ED (V) | 13 765.00 | 1 076.00 | | 13 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 966.00 | 13 964 769.00 | | 8 302 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 293 753.00 | 9 135 753.00 | | 11 293 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 597 474.00 | 2 840 415.00 | | 2 597 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 866 319.00 | -6 000.00 | 30 860 319.00 | 30 866 319.00 |
FG Production vendue services | 215 080.00 | | 215 080.00 | 215 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 081 400.00 | -6 000.00 | 31 075 400.00 | 31 081 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 739 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 158 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 704 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 311 423.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 685 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 945 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 391 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 504 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603 320.00 | | | 1 603 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 165.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523.00 | 1 924.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 13 930.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | 7 070.00 | | -2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 934 623.00 | 45 006 520.00 | | 32 934 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 441 307.00 | 44 908 400.00 | | 40 441 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 506 683.00 | 98 120.00 | | -7 506 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 279.00 | 2 280.00 | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 247.00 | | 766 726.00 | 2 330 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 096 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 835.00 | | | 720 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 044.00 | | 18 172.00 | 189 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 368.00 | | 748 554.00 | 1 420 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 240.00 | 86 767.00 | | 445 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 461.00 | 59 196.00 | | 367 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 779.00 | 27 571.00 | | 77 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 926.00 | 20 937.00 | 52 029.00 | 57 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 926.00 | 20 937.00 | 52 029.00 | 57 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 393.00 | 4 111 393.00 | | 4 111 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175 439.00 | 4 175 439.00 | | 4 175 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792 710.00 | | 792 710.00 | 792 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 229.00 | 2 156 229.00 | | 2 156 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597 475.00 | 2 597 475.00 | | 2 597 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 602.00 | 270 617.00 | 696 985.00 | 967 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 329.00 | | | 212 329.00 |
VP Divers | 1 668 756.00 | 1 668 756.00 | | 1 668 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 830.00 | 138 830.00 | | 138 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 605.00 | 3 844 895.00 | 792 710.00 | 4 637 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 990 738.00 | 11 293 753.00 | 696 985.00 | 11 990 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |