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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 209 766.00 | 204 222.00 | 5 544.00 | 209 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 683.00 | 934 529.00 | 195 154.00 | 1 129 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 442.00 | 53 372.00 | 1 070.00 | 54 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 066.00 | 1 194 013.00 | 202 053.00 | 1 396 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BN En cours de production de biens | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 351.00 | 643.00 | 101 708.00 | 102 351.00 |
BZ Autres créances | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CF Disponibilités | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 565.00 | 643.00 | 254 922.00 | 255 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 631.00 | 1 194 657.00 | 456 975.00 | 1 651 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
DH Report à nouveau | -29 663.00 | -35 782.00 | | -29 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 206.00 | 6 119.00 | | 27 206.00 |
DK Provisions réglementées | 45 878.00 | 116 698.00 | | 45 878.00 |
DL TOTAL (I) | 145 721.00 | 189 334.00 | | 145 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 020.00 | 108 856.00 | | 111 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 737.00 | 63 247.00 | | 91 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 942.00 | 71 007.00 | | 60 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 485.00 | 8 836.00 | | 46 485.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 1 883.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 254.00 | 253 829.00 | | 311 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 975.00 | 443 163.00 | | 456 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 254.00 | 253 829.00 | | 311 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 701.00 | | 165 072.00 | 1 437 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 706.00 | 1 396 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 706.00 | 1 393 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 525.00 | | 165 072.00 | 1 435 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 885.00 | 118 835.00 | 145 707.00 | 1 220 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 995.00 | 118 835.00 | 145 707.00 | 1 218 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 698.00 | 12 878.00 | 83 698.00 | 116 698.00 |
6T Sur comptes clients | 643.00 | | | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | | | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 341.00 | 12 878.00 | 83 698.00 | 117 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 878.00 | 83 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 111 020.00 | 111 020.00 | | 111 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 596.00 | 171 311.00 | 285.00 | 171 596.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 254.00 | 311 254.00 | | 311 254.00 |