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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 203 732.00 | 190 519.00 | 13 214.00 | 203 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 456.00 | 1 059 519.00 | 86 937.00 | 1 146 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 784.00 | 55 713.00 | 22 071.00 | 77 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 616.00 | 1 307 641.00 | 130 976.00 | 1 438 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BN En cours de production de biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 019.00 | | 115 019.00 | 115 019.00 |
BZ Autres créances | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CF Disponibilités | 452 768.00 | | 452 768.00 | 452 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 720.00 | | 614 720.00 | 614 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 336.00 | 1 307 641.00 | 745 695.00 | 2 053 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
DH Report à nouveau | 325 183.00 | 245 292.00 | | 325 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 903.00 | 79 891.00 | | 96 903.00 |
DK Provisions réglementées | 66 365.00 | 65 399.00 | | 66 365.00 |
DL TOTAL (I) | 590 751.00 | 492 882.00 | | 590 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 899.00 | 58 478.00 | | 77 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 271.00 | 67 808.00 | | 76 271.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 944.00 | 127 060.00 | | 154 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 695.00 | 619 942.00 | | 745 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 944.00 | 127 060.00 | | 154 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 741.00 | | 90 091.00 | 1 406 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 216.00 | 1 438 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 216.00 | 1 427 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 097.00 | | 90 091.00 | 1 396 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 370.00 | 27 787.00 | 4 516.00 | 1 284 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 480.00 | 27 787.00 | 4 516.00 | 1 282 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 399.00 | 5 705.00 | 4 739.00 | 65 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 399.00 | 5 705.00 | 4 739.00 | 65 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 705.00 | 4 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
UX Autres créances clients | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 807.00 | 147 053.00 | 8 754.00 | 155 807.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 944.00 | 154 944.00 | | 154 944.00 |