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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 683.00 | 24 307.00 | 5 375.00 | 29 683.00 |
BZ Autres créances | 383 202.00 | | 383 202.00 | 383 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 748 673.00 | 275 725.00 | 2 472 947.00 | 2 748 673.00 |
CF Disponibilités | 1 104 766.00 | | 1 104 766.00 | 1 104 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 324.00 | 300 033.00 | 3 966 291.00 | 4 266 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 959.00 | 300 033.00 | 3 969 925.00 | 4 269 959.00 |
CU Autres participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 761.00 | | | 579 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 853 203.00 | | | 1 853 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 019.00 | | | 2 645 019.00 |
DP Provisions pour risques | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 752.00 | | | 676 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 194.00 | | | 251 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
EA Autres dettes | 318 643.00 | | | 318 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 696.00 | | | 1 287 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 925.00 | | | 3 969 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 696.00 | | | 1 287 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -66 803.00 | | -66 803.00 | -66 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -66 803.00 | | -66 803.00 | -66 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 256.00 | | | 200 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 634.00 | | | 653 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 3 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 000.00 | 3 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 634.00 | | | 653 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 470.00 | |