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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 437.00 | 14 919.00 | 53 517.00 | 68 437.00 |
BZ Autres créances | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 744 280.00 | 281 703.00 | 2 462 576.00 | 2 744 280.00 |
CF Disponibilités | 1 040 488.00 | | 1 040 488.00 | 1 040 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 168.00 | 296 623.00 | 3 637 545.00 | 3 934 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 802.00 | 296 623.00 | 3 638 179.00 | 3 934 802.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 761.00 | | | 579 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 020 082.00 | | | 2 020 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 601.00 | | | 2 712 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 064.00 | | | 374 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 033.00 | | | 136 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
EA Autres dettes | 407 912.00 | | | 407 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 577.00 | | | 925 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 179.00 | | | 3 638 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 577.00 | | | 925 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 964.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 771.00 | | | 132 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634.00 | | | 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |