| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 643.00 | 85 784.00 | 57 859.00 | 143 643.00 |
AN Terrains | 116 548.00 | | 116 548.00 | 116 548.00 |
AP Constructions | 1 058 152.00 | 857 335.00 | 200 817.00 | 1 058 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 313.00 | 945 261.00 | 376 052.00 | 1 321 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 917.00 | | 151 917.00 | 151 917.00 |
CF Disponibilités | 1 764 093.00 | | 1 764 093.00 | 1 764 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 845.00 | | 1 916 845.00 | 1 916 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 158.00 | 945 261.00 | 2 292 897.00 | 3 238 158.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 155.00 | 506 155.00 | | 506 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 667 101.00 | 1 321 239.00 | | 1 667 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 197.00 | 345 862.00 | | 68 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 377.00 | 2 215 180.00 | | 2 283 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | 2 324.00 | | 8 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 106 037.00 | | |
EA Autres dettes | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 520.00 | 222 586.00 | | 9 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 897.00 | 2 437 766.00 | | 2 292 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 132.00 | | 155 132.00 | 155 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 132.00 | | 155 132.00 | 155 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 500 002.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 194 872.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 305 130.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 615.00 | 153 253.00 | | 23 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 444.00 | 768 908.00 | | 165 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 247.00 | 423 045.00 | | 97 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 197.00 | 345 862.00 | | 68 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 293.00 | | | 1 322 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 1 321 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 841.00 | | | 1 176 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 026.00 | 24 450.00 | | 835 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 026.00 | 24 450.00 | | 835 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
VP Divers | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 581.00 | 152 752.00 | 829.00 | 153 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |