| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 643.00 | 85 783.00 | 57 859.00 | 143 643.00 |
AN Terrains | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
AP Constructions | 1 058 151.00 | 881 785.00 | 176 366.00 | 1 058 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 312.00 | 969 711.00 | 351 601.00 | 1 321 312.00 |
BZ Autres créances | 730 936.00 | | 730 936.00 | 730 936.00 |
CF Disponibilités | 1 153 332.00 | | 1 153 332.00 | 1 153 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 884 268.00 | | 1 884 268.00 | 1 884 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 581.00 | 969 711.00 | 2 235 869.00 | 3 205 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 155.00 | 506 155.00 | | 506 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 735 298.00 | 1 667 101.00 | | 1 735 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 326.00 | 68 197.00 | | -59 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 050.00 | 2 283 377.00 | | 2 224 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 928.00 | | 8 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 591.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 819.00 | 9 519.00 | | 11 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 869.00 | 2 292 896.00 | | 2 235 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 819.00 | 9 519.00 | | 11 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 180.00 | 23 615.00 | | -19 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943.00 | 165 444.00 | | 8 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 270.00 | 97 246.00 | | 68 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 326.00 | 68 197.00 | | -59 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 312.00 | | | 1 321 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 840.00 | | | 1 176 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 476.00 | 24 450.00 | | 859 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 476.00 | 24 450.00 | | 859 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 243.00 | | | 702 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 765.00 | 731 765.00 | | 731 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | 2 144.00 | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 315.00 | 37 234.00 | | 50 315.00 |
ST Autres comptes | 4 020.00 | 3 661.00 | | 4 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 660.00 | 5 695.00 | | 5 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | 2 589.00 | | 3 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 995.00 | 46 591.00 | | 59 995.00 |