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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 525.00 | 6 495.00 | 1 029.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 135.00 | 317 221.00 | 13 914.00 | 331 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 660.00 | 323 717.00 | 14 943.00 | 338 660.00 |
BT Marchandises | 73 043.00 | 4 147.00 | 68 896.00 | 73 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 277.00 | 34 202.00 | 1 075.00 | 35 277.00 |
BZ Autres créances | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
CF Disponibilités | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 409.00 | 38 349.00 | 180 061.00 | 218 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 069.00 | 362 066.00 | 195 004.00 | 557 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 471.00 | 512 471.00 | | 512 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 294.00 | -410 635.00 | | -410 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 641.00 | 341.00 | | 17 641.00 |
DL TOTAL (I) | 169 818.00 | 152 177.00 | | 169 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 8 745.00 | | 12 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 206.00 | 6 077.00 | | 7 206.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 186.00 | 29 822.00 | | 25 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 004.00 | 181 999.00 | | 195 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 105.00 | 7 493.00 | | 35 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 464.00 | 7 152.00 | | 17 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 641.00 | 341.00 | | 17 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 660.00 | | | 338 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 660.00 | | | 338 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 716.00 | | | 323 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 716.00 | | | 323 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
6T Sur comptes clients | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
UX Autres créances clients | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VW T.V.A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |