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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 338.00 | 26 802.00 | 12 535.00 | 39 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 360.00 | 26 802.00 | 69 557.00 | 96 360.00 |
BT Marchandises | 990 523.00 | 211 015.00 | 779 508.00 | 990 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 504.00 | 190 008.00 | 574 496.00 | 764 504.00 |
BZ Autres créances | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 001.00 | 401 023.00 | 1 417 977.00 | 1 819 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 361.00 | 427 825.00 | 1 487 535.00 | 1 915 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DG Autres réserves | 992 883.00 | | | 992 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 119.00 | | | 1 185 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 307.00 | | | 244 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 416.00 | | | 302 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 535.00 | | | 1 487 535.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 416.00 | | | 262 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 307.00 | | | 244 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 327 919.00 | 167 540.00 | 3 495 460.00 | 3 327 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 919.00 | 167 540.00 | 3 495 460.00 | 3 327 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 711 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 732.00 | |
GE Autres charges | | | -327 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -327 902.00 | | | -327 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 053.00 | | | 3 677 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 847.00 | | | 3 623 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 814.00 | | | 100 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 96 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 453.00 | 39 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 324.00 | 4 689.00 | 3 211.00 | 25 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 324.00 | 4 689.00 | 3 211.00 | 25 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 211 015.00 | | |
6T Sur comptes clients | 301 558.00 | 50 717.00 | 162 267.00 | 301 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 558.00 | 261 732.00 | 162 267.00 | 301 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 558.00 | 261 732.00 | 162 267.00 | 301 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 732.00 | 162 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 369.00 | | | 438 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 134.00 | | | 326 134.00 |
VB T. V. A. | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 307.00 | 244 307.00 | | 244 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VP Divers | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 057.00 | 819 057.00 | 9 000.00 | 828 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 416.00 | 262 416.00 | | 262 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
ST Autres comptes | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 311.00 | | | 791 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 260.00 | | | 744 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 358.00 | | | 139 358.00 |