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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 468.00 | 30 036.00 | 9 431.00 | 39 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 489.00 | 30 036.00 | 66 452.00 | 96 489.00 |
BT Marchandises | 589 116.00 | | 589 116.00 | 589 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 620.00 | 303 232.00 | 336 388.00 | 639 620.00 |
BZ Autres créances | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 117 567.00 | | 117 567.00 | 117 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 892.00 | 303 232.00 | 1 086 660.00 | 1 389 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 382.00 | 333 269.00 | 1 153 113.00 | 1 486 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DG Autres réserves | 1 046 089.00 | | | 1 046 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 476.00 | | | -140 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 643.00 | | | 1 044 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 113.00 | | | 1 153 113.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 129.00 | 147 010.00 | 3 222 139.00 | 3 075 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 129.00 | 147 010.00 | 3 222 139.00 | 3 075 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 191.00 | |
GE Autres charges | | | 156 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 461.00 | | | 3 569 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 938.00 | | | 3 709 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 476.00 | | | -140 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 360.00 | | 1 630.00 | 96 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 96 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 39 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 338.00 | | 1 630.00 | 39 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 802.00 | 4 734.00 | 1 500.00 | 26 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 802.00 | 4 734.00 | 1 500.00 | 26 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 211 015.00 | | 211 015.00 | 211 015.00 |
6T Sur comptes clients | 190 008.00 | 178 191.00 | 64 967.00 | 190 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 023.00 | 178 191.00 | 275 982.00 | 401 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 023.00 | 178 191.00 | 275 982.00 | 401 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 191.00 | 275 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 062.00 | | | 525 062.00 |
VB T. V. A. | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 982.00 | 681 982.00 | 9 000.00 | 690 982.00 |
VW T.V.A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
ST Autres comptes | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 204.00 | | | 884 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 035.00 | | | 576 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 064.00 | | | 147 064.00 |