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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 218.00 | 65 713.00 | 8 504.00 | 74 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 833.00 | 34 993.00 | 29 840.00 | 64 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 372.00 | 100 706.00 | 87 666.00 | 188 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BZ Autres créances | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 968.00 | 100 706.00 | 204 262.00 | 304 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 212 150.00 | 212 150.00 | | 212 150.00 |
DH Report à nouveau | -57 250.00 | -46 692.00 | | -57 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 581.00 | -10 557.00 | | -6 581.00 |
DL TOTAL (I) | 158 549.00 | 165 130.00 | | 158 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | 22 217.00 | | 23 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 173.00 | 37 682.00 | | 20 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 713.00 | 61 218.00 | | 45 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 262.00 | 226 348.00 | | 204 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
FG Production vendue services | 160 902.00 | 14 842.00 | 175 744.00 | 160 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 938.00 | 14 842.00 | 184 780.00 | 169 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 606.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 869.00 | 187 226.00 | | 184 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 451.00 | 197 784.00 | | 191 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 581.00 | -10 557.00 | | -6 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 845.00 | 42 523.00 | 9 321.00 | 51 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |