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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 218.00 | 73 011.00 | 1 207.00 | 74 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 833.00 | 56 825.00 | 8 009.00 | 64 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 137.00 | 129 835.00 | 59 302.00 | 189 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 369.00 | | 167 369.00 | 167 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 506.00 | 129 835.00 | 226 671.00 | 356 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 212 150.00 | 212 150.00 | | 212 150.00 |
DH Report à nouveau | -40 724.00 | -55 798.00 | | -40 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 673.00 | 15 075.00 | | -3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 177 984.00 | 181 656.00 | | 177 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 591.00 | 19 750.00 | | 21 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 792.00 | 8 794.00 | | 26 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 687.00 | 28 544.00 | | 48 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 671.00 | 210 200.00 | | 226 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
FG Production vendue services | 135 775.00 | | 135 775.00 | 135 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 128.00 | | 150 128.00 | 150 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 22.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 22.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 3 711.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 516.00 | 189 032.00 | | 160 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 189.00 | 173 958.00 | | 164 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 673.00 | 15 075.00 | | -3 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 254.00 | 4 938.00 | | 3 254.00 |