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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 703.00 | 24 591.00 | 2 112.00 | 26 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 011.00 | 26 878.00 | 2 133.00 | 29 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BT Marchandises | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 586.00 | 4 350.00 | 175 236.00 | 179 586.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 013.00 | 4 350.00 | 198 663.00 | 203 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 024.00 | 31 228.00 | 200 796.00 | 232 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
DH Report à nouveau | -10 709.00 | -35 547.00 | | -10 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 037.00 | 24 839.00 | | 48 037.00 |
DL TOTAL (I) | 128 471.00 | 80 434.00 | | 128 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461.00 | 4 066.00 | | 2 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 034.00 | 38 315.00 | | 43 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 478.00 | 11 255.00 | | 17 478.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 4 513.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 325.00 | 58 149.00 | | 72 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 796.00 | 138 583.00 | | 200 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 434.00 | | 504 434.00 | 504 434.00 |
FG Production vendue services | 116 875.00 | | 116 875.00 | 116 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 308.00 | | 621 308.00 | 621 308.00 |
FM Production stockée | | | -3 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 112.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 170.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -92.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 189.00 | 449 501.00 | | 621 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 152.00 | 424 662.00 | | 573 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 037.00 | 24 839.00 | | 48 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 444.00 | 1 434.00 | | 25 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 444.00 | 1 434.00 | | 25 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | 4 350.00 | 1 224.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 4 350.00 | 1 224.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | 4 350.00 | 1 224.00 | 1 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | 1 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461.00 | 1 541.00 | 920.00 | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 302.00 | 181 302.00 | | 181 302.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 325.00 | 71 405.00 | 920.00 | 72 325.00 |