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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 202.00 | 16 819.00 | 8 383.00 | 25 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 510.00 | 19 106.00 | 8 404.00 | 27 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BT Marchandises | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 454.00 | 3 200.00 | 87 254.00 | 90 454.00 |
BZ Autres créances | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CF Disponibilités | 86 567.00 | | 86 567.00 | 86 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 311.00 | 3 200.00 | 197 111.00 | 200 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 821.00 | 22 306.00 | 205 515.00 | 227 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
DH Report à nouveau | 37 328.00 | -10 709.00 | | 37 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 261.00 | 48 037.00 | | 24 261.00 |
DL TOTAL (I) | 152 732.00 | 128 471.00 | | 152 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 2 461.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | 43 034.00 | | 34 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 984.00 | 17 478.00 | | 12 984.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 3 353.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 783.00 | 72 325.00 | | 52 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 515.00 | 200 796.00 | | 205 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 783.00 | 71 405.00 | | 52 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 537.00 | | 322 537.00 | 322 537.00 |
FG Production vendue services | 138 634.00 | | 138 634.00 | 138 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 170.00 | | 461 170.00 | 461 170.00 |
FM Production stockée | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 260.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 260.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | -260.00 | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 6 182.00 | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 178.00 | 621 189.00 | | 472 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 918.00 | 573 152.00 | | 447 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 261.00 | 48 037.00 | | 24 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 011.00 | | 10 020.00 | 29 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 521.00 | 27 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 521.00 | 27 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 990.00 | | 10 020.00 | 28 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 878.00 | 3 749.00 | 11 521.00 | 26 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 878.00 | 3 749.00 | 11 521.00 | 26 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | 3 200.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | 3 200.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | 3 200.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 4 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VP Divers | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 767.00 | 97 767.00 | | 97 767.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |