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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 636.00 | 29 136.00 | 122 500.00 | 151 636.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 924.00 | 1 655.00 | 269.00 | 1 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BF Prêts | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 516.00 | | 390 516.00 | 390 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 923 922.00 | 700 791.00 | 38 223 132.00 | 38 923 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 888.00 | 8 921.00 | 778 968.00 | 787 888.00 |
BZ Autres créances | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
CF Disponibilités | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 055.00 | 8 921.00 | 1 048 135.00 | 1 057 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 980 978.00 | 709 711.00 | 39 271 266.00 | 39 980 978.00 |
CU Autres participations | 38 288 987.00 | 670 000.00 | 37 618 987.00 | 38 288 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 35 702.00 | 710 493.00 | | 35 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 430.00 | 145 208.00 | | 32 430.00 |
DK Provisions réglementées | 814 899.00 | 814 899.00 | | 814 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 194.00 | 2 676 764.00 | | 1 889 194.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 85 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 85 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395.00 | 6 276.00 | | 2 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 075.00 | 11 206.00 | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 291.00 | 161 740.00 | | 169 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 485.00 | 732 599.00 | | 854 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | 36 223 026.00 | 35 724 115.00 | | 36 223 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 307 072.00 | 36 682 736.00 | | 37 307 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 271 266.00 | 39 444 500.00 | | 39 271 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 663 025.00 | | 2 663 025.00 | 2 663 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 025.00 | | 2 663 025.00 | 2 663 025.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 942.00 | |
GE Autres charges | | | 29 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 17 409.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 22 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009.00 | 39 409.00 | | 10 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 124.00 | 10 754.00 | | 6 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | 102 198.00 | | 6 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886.00 | -62 788.00 | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 753.00 | 2 709 940.00 | | 2 817 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 323.00 | 2 564 732.00 | | 2 785 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 430.00 | 145 208.00 | | 32 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 973 891.00 | | 505 417.00 | 38 973 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 268.00 | 38 770 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 475 385.00 | 38 923 922.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 274 117.00 | 151 636.00 | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 752.00 | | 80 000.00 | 425 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 546 214.00 | | 425 417.00 | 38 546 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 848.00 | 18 942.00 | | 11 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 386.00 | 18 750.00 | | 10 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 192.00 | | 1 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 814 899.00 | | | 814 899.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 10 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 410.00 | | 29 490.00 | 38 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 410.00 | | 29 490.00 | 708 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 309.00 | | 39 490.00 | 1 608 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 291.00 | 169 291.00 | | 169 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 259.00 | 178 259.00 | | 178 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 321.00 | 300 321.00 | | 300 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UP Prêts | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 516.00 | 274 117.00 | | 390 516.00 |
UX Autres créances clients | 755 691.00 | | | 755 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
VB T. V. A. | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VC Groupe et associés | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 36 203 502.00 | 36 203 502.00 | | 36 203 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 078.00 | 1 342 482.00 | 148 596.00 | 1 491 078.00 |
VW T.V.A. | 302 548.00 | 302 548.00 | | 302 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 307 072.00 | 37 295 997.00 | | 37 307 072.00 |