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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 1 924.00 | 1 848.00 | 76.00 | 1 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 390 516.00 | | 390 516.00 | 390 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 831 427.00 | 671 848.00 | 39 159 580.00 | 39 831 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 317.00 | 7 411.00 | 157 905.00 | 165 317.00 |
BZ Autres créances | 147 628.00 | | 147 628.00 | 147 628.00 |
CF Disponibilités | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 727.00 | 7 411.00 | 324 316.00 | 331 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 163 155.00 | 679 259.00 | 39 483 896.00 | 40 163 155.00 |
CU Autres participations | 38 288 987.00 | 670 000.00 | 37 618 987.00 | 38 288 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 68 132.00 | 35 702.00 | | 68 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 446.00 | 32 430.00 | | 34 446.00 |
DK Provisions réglementées | 814 899.00 | 814 899.00 | | 814 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 641.00 | 1 889 194.00 | | 1 923 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562.00 | 2 395.00 | | 2 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 313.00 | 11 075.00 | | 11 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 316.00 | 169 291.00 | | 76 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 039.00 | 854 485.00 | | 288 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 800.00 | | |
EA Autres dettes | 37 182 026.00 | 36 223 026.00 | | 37 182 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 560 255.00 | 37 307 072.00 | | 37 560 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 483 896.00 | 39 271 266.00 | | 39 483 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 478.00 | | 1 946 478.00 | 1 946 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 478.00 | | 1 946 478.00 | 1 946 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 675.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 017.00 | | | 110 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 10 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 017.00 | 10 009.00 | | 185 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 820.00 | 6 124.00 | | 81 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 430.00 | | | 247 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 249.00 | 6 124.00 | | 329 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 232.00 | 3 886.00 | | -144 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 972.00 | 2 817 753.00 | | 3 334 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 526.00 | 2 785 323.00 | | 2 150 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 446.00 | 32 430.00 | | 1 184 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 923 922.00 | | 1 150 000.00 | 38 923 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 860.00 | 39 829 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 495.00 | 39 831 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 636.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 636.00 | | | 151 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 770 363.00 | | 1 150 000.00 | 38 770 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 791.00 | 12 675.00 | 41 618.00 | 30 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 136.00 | 12 483.00 | 41 618.00 | 29 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 192.00 | | 1 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 814 899.00 | | | 814 899.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 921.00 | | 1 509.00 | 8 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 921.00 | | 1 509.00 | 678 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568 820.00 | | 76 509.00 | 1 568 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 516.00 | 274 117.00 | | 390 516.00 |
UX Autres créances clients | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VC Groupe et associés | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VI Groupe et associés | 37 146 026.00 | 37 146 026.00 | | 37 146 026.00 |
VP Divers | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 486.00 | 1 723 695.00 | 146 791.00 | 1 870 486.00 |
VW T.V.A. | 169 355.00 | 169 355.00 | | 169 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 560 255.00 | 37 548 942.00 | | 37 560 255.00 |