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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 542.00 | 543.00 | 1 085.00 |
AP Constructions | 99 897.00 | 71 227.00 | 28 670.00 | 99 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 112.00 | 16 707.00 | 405.00 | 17 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 231.00 | 137 997.00 | 33 235.00 | 171 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BZ Autres créances | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CF Disponibilités | 652 153.00 | | 652 153.00 | 652 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 972.00 | | 676 972.00 | 676 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 203.00 | 137 997.00 | 710 206.00 | 848 203.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 709.00 | 4 369.00 | | 7 709.00 |
DG Autres réserves | 95 536.00 | 82 069.00 | | 95 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 217.00 | 66 808.00 | | 62 217.00 |
DL TOTAL (I) | 665 463.00 | 653 246.00 | | 665 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 541.00 | 67 826.00 | | 31 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 63 589.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 651.00 | 69 380.00 | | 8 651.00 |
EA Autres dettes | | 1 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 743.00 | 201 889.00 | | 44 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 206.00 | 855 134.00 | | 710 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 743.00 | 194 889.00 | | 37 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
FG Production vendue services | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 994.00 | | 126 994.00 | 126 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | 12 400.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 28 842.00 | | 6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 936.00 | 683 269.00 | | 252 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 718.00 | 616 461.00 | | 190 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 217.00 | 66 808.00 | | 62 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596.00 | 9 015.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 270.00 | | 1 500.00 | 466 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 538.00 | 171 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 538.00 | 166 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 569.00 | | 1 500.00 | 461 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 709.00 | 11 741.00 | 270 453.00 | 396 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 77.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 244.00 | 11 663.00 | 270 453.00 | 396 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 6 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 788.00 | 24 218.00 | 3 570.00 | 27 788.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 743.00 | 37 743.00 | | 44 743.00 |