| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 620.00 | 465.00 | 1 085.00 |
AP Constructions | 99 897.00 | 76 216.00 | 23 681.00 | 99 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 424.00 | 40 518.00 | 7 906.00 | 48 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 14 906.00 | 1 229.00 | 16 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 112.00 | 132 261.00 | 36 851.00 | 169 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CF Disponibilités | 571 661.00 | | 571 661.00 | 571 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 157.00 | | 589 157.00 | 589 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 269.00 | 132 261.00 | 626 008.00 | 758 269.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 820.00 | 7 709.00 | | 10 820.00 |
DG Autres réserves | 104 643.00 | 95 536.00 | | 104 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 260.00 | 62 217.00 | | -19 260.00 |
DL TOTAL (I) | 596 203.00 | 665 463.00 | | 596 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 040.00 | 31 541.00 | | 27 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 4 551.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 805.00 | 44 743.00 | | 29 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 008.00 | 710 206.00 | | 626 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 805.00 | 37 743.00 | | 22 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 72 380.00 | | 72 380.00 | 72 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 380.00 | | 72 380.00 | 72 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546.00 | 113 050.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 113 050.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 26 085.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 26 085.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 86 965.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 6 502.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 558.00 | 252 936.00 | | 80 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 818.00 | 190 718.00 | | 99 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 260.00 | 62 217.00 | | -19 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 596.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 231.00 | | 11 208.00 | 171 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 327.00 | 169 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 281.00 | 164 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 530.00 | | 11 208.00 | 166 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 997.00 | 7 545.00 | 13 281.00 | 137 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 77.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 454.00 | 7 468.00 | 13 281.00 | 137 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 066.00 | 17 496.00 | 3 570.00 | 21 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 805.00 | 22 805.00 | | 29 805.00 |