| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 124.00 | | 115 124.00 | 115 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AP Constructions | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 997.00 | 177 043.00 | 10 953.00 | 187 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 026.00 | 38 923.00 | 1 102.00 | 40 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 533.00 | 239 861.00 | 129 672.00 | 369 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 554.00 | 48 716.00 | 531 838.00 | 580 554.00 |
BZ Autres créances | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 247 554.00 | | 247 554.00 | 247 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 194.00 | 48 716.00 | 857 478.00 | 906 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 726.00 | 288 577.00 | 987 149.00 | 1 275 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 442.00 | | | 181 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 845.00 | 4 000.00 | | 4 845.00 |
DH Report à nouveau | | -56 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 375.00 | 73 042.00 | | 68 375.00 |
DL TOTAL (I) | 273 220.00 | 220 893.00 | | 273 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 2 530.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 5 938.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | 53 017.00 | | 51 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 578.00 | 141 879.00 | | 162 578.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | 3 314.00 | | 4 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 195.00 | 506 055.00 | | 494 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 929.00 | 712 734.00 | | 713 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 149.00 | 933 626.00 | | 987 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 720.00 | 520 107.00 | | 495 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 248.00 | | 568 248.00 | 568 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 248.00 | | 568 248.00 | 568 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 988.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 513.00 | 9 874.00 | | 4 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 89.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 306.00 | 3 166.00 | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | 3 255.00 | | 1 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 512.00 | 2 264.00 | | 7 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | 2 264.00 | | 7 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 744.00 | 991.00 | | -5 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 135.00 | 215.00 | | 22 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 843.00 | 632 162.00 | | 575 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 469.00 | 559 121.00 | | 507 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 375.00 | 73 042.00 | | 68 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 886.00 | | 6 316.00 | 378 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 669.00 | 369 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 669.00 | 244 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 682.00 | | 6 316.00 | 253 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 332.00 | 4 778.00 | 12 249.00 | 247 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 650.00 | 4 778.00 | 12 249.00 | 238 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 194.00 | 14 988.00 | 466.00 | 34 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 194.00 | 14 988.00 | 466.00 | 34 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 194.00 | 14 988.00 | 466.00 | 34 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 988.00 | 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 195.00 | 275 986.00 | 218 209.00 | 494 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 514 293.00 | | | 514 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 037.00 | 478 595.00 | 181 442.00 | 660 037.00 |
VW T.V.A. | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 929.00 | 495 720.00 | 218 209.00 | 713 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 792.00 | 28 837.00 | | 32 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 937.00 | 27 804.00 | | 30 937.00 |
ST Autres comptes | 46 564.00 | 47 702.00 | | 46 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 076.00 | 16 032.00 | | 17 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 172 341.00 | 191 570.00 | | 172 341.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 185.00 | 375.00 | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 792.00 | 28 837.00 | | 32 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 749.00 | 110 996.00 | | 113 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 230.00 | 24 640.00 | | 21 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 104.00 | 283 483.00 | | 268 104.00 |