| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 124.00 | | 115 124.00 | 115 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 6 613.00 | 2 076.00 | 8 690.00 |
AP Constructions | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 007.00 | 168 310.00 | 11 696.00 | 180 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 133.00 | 27 864.00 | 14 269.00 | 42 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 692.00 | 217 999.00 | 145 694.00 | 363 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 625.00 | 35 370.00 | 573 255.00 | 608 625.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 296 101.00 | | 296 101.00 | 296 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 900.00 | 35 370.00 | 940 531.00 | 975 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 592.00 | 253 368.00 | 1 086 224.00 | 1 339 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 581.00 | | | 202 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
DG Autres réserves | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 553.00 | 68 375.00 | | 71 553.00 |
DL TOTAL (I) | 344 774.00 | 273 220.00 | | 344 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 332.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 031.00 | 51 882.00 | | 40 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 316.00 | 162 578.00 | | 156 316.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 4 213.00 | | 2 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 160.00 | 494 195.00 | | 542 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 451.00 | 713 929.00 | | 741 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 224.00 | 987 149.00 | | 1 086 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 002.00 | | 592 002.00 | 592 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 002.00 | | 592 002.00 | 592 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 19 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 340.00 | 1 306.00 | | 4 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340.00 | 1 777.00 | | 4 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | 7 512.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 7 521.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344.00 | -5 744.00 | | 2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 860.00 | 22 135.00 | | 19 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 653.00 | 575 843.00 | | 620 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 100.00 | 507 469.00 | | 549 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 553.00 | 68 375.00 | | 71 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 533.00 | | 23 212.00 | 369 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 052.00 | 363 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 052.00 | 238 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 313.00 | | 2 500.00 | 121 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 822.00 | | 20 712.00 | 246 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 861.00 | 6 317.00 | 28 179.00 | 239 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 424.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 671.00 | 5 893.00 | 28 179.00 | 233 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 716.00 | 6 420.00 | 19 766.00 | 48 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 716.00 | 6 420.00 | 19 766.00 | 48 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 716.00 | 6 420.00 | 19 766.00 | 48 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 420.00 | 19 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 160.00 | 324 733.00 | 217 427.00 | 542 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 558 134.00 | | | 558 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 197.00 | 478 616.00 | 202 581.00 | 681 197.00 |
VW T.V.A. | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 451.00 | 524 024.00 | 217 427.00 | 741 451.00 |