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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 645.00 | 23 808.00 | 2 837.00 | 26 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 444.00 | 23 808.00 | 7 636.00 | 31 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BP En cours de production de services | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 654.00 | | 114 654.00 | 114 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 098.00 | 23 808.00 | 122 290.00 | 146 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 357.00 | 10 422.00 | 70 779.00 | 60 357.00 |
FG Production vendue services | 178 282.00 | 1 554.00 | 179 835.00 | 178 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 638.00 | 11 976.00 | 250 614.00 | 238 638.00 |
FM Production stockée | | | -11 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 25 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 332.00 | | | 241 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 175.00 | | | 237 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 234.00 | 1 574.00 | | 22 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 234.00 | 1 574.00 | | 22 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VP Divers | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
VW T.V.A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
ST Autres comptes | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 605.00 | | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 179.00 | | | 49 179.00 |