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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 711.00 | 25 384.00 | 5 327.00 | 30 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 510.00 | 25 384.00 | 10 126.00 | 35 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BP En cours de production de services | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BZ Autres créances | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CF Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 417.00 | 25 384.00 | 101 033.00 | 126 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387.00 | | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 993.00 | 880.00 | 50 873.00 | 49 993.00 |
FG Production vendue services | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 228.00 | 880.00 | 128 108.00 | 127 228.00 |
FM Production stockée | | | 34 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 11 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 182.00 | | | 167 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 795.00 | | | 166 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 444.00 | | 4 066.00 | 31 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 645.00 | | 4 066.00 | 26 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 808.00 | 1 576.00 | | 23 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 808.00 | 1 576.00 | | 23 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VP Divers | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VW T.V.A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
ST Autres comptes | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 907.00 | | | 49 907.00 |