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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 443 058.00 | | 443 058.00 | 443 058.00 |
AP Constructions | 1 059 992.00 | 336 449.00 | 723 543.00 | 1 059 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 169.00 | 46 265.00 | 5 903.00 | 52 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 696.00 | 449 966.00 | 490 729.00 | 940 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 566.00 | 836 216.00 | 1 689 350.00 | 2 525 566.00 |
BT Marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
BZ Autres créances | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CF Disponibilités | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 712.00 | 836 216.00 | 1 766 496.00 | 2 602 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | -50 303.00 | | | -50 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 747.00 | | | -163 747.00 |
DL TOTAL (I) | -175 733.00 | | | -175 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 189.00 | | | 1 210 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 182.00 | | | 538 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 098.00 | | | 122 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 229.00 | | | 1 942 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 496.00 | | | 1 766 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 291.00 | | | 925 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
FG Production vendue services | 665 402.00 | | 665 402.00 | 665 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 100.00 | | 669 100.00 | 669 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 734.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 277.00 | | | 669 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 025.00 | | | 833 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 747.00 | | | -163 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 686.00 | | 3 170.00 | 2 523 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 2 525 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 2 052 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 592.00 | | | 446 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 978.00 | | 3 170.00 | 2 050 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 473.00 | 179 734.00 | 992.00 | 657 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 988.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 928.00 | 178 746.00 | 992.00 | 654 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
UX Autres créances clients | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
VB T. V. A. | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 189.00 | 193 251.00 | 809 447.00 | 1 210 189.00 |
VI Groupe et associés | 538 182.00 | 538 182.00 | | 538 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 844.00 | | | 170 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 462.00 | 63 346.00 | 26 116.00 | 89 462.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 229.00 | 925 291.00 | 809 447.00 | 1 942 229.00 |