| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 443 058.00 | | 443 058.00 | 443 058.00 |
AP Constructions | 1 059 992.00 | 407 115.00 | 652 877.00 | 1 059 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 750.00 | 50 163.00 | 4 587.00 | 54 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 446.00 | 545 688.00 | 399 758.00 | 945 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 898.00 | 1 006 501.00 | 1 526 396.00 | 2 532 898.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BZ Autres créances | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CF Disponibilités | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 258.00 | 1 006 501.00 | 1 601 757.00 | 2 608 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | -214 051.00 | | | -214 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 574.00 | | | -76 574.00 |
DL TOTAL (I) | -252 308.00 | | | -252 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 123.00 | | | 1 009 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 498.00 | | | 626 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 515.00 | | | 106 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
EA Autres dettes | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 065.00 | | | 1 854 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 757.00 | | | 1 601 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 070.00 | | | 1 043 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
FG Production vendue services | 706 011.00 | | 706 011.00 | 706 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 282.00 | | 709 282.00 | 709 282.00 |
FQ Autres produits | | | 5 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 054.00 | | | 715 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 629.00 | | | 791 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 574.00 | | | -76 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 566.00 | | 7 331.00 | 2 525 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 592.00 | | | 446 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 858.00 | | 7 331.00 | 2 052 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 216.00 | 170 285.00 | | 836 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 682.00 | 170 285.00 | | 832 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 886.00 | 113 886.00 | | 113 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
UX Autres créances clients | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VB T. V. A. | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 089.00 | 196 094.00 | 810 995.00 | 1 007 089.00 |
VI Groupe et associés | 626 498.00 | 626 498.00 | | 626 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 210.00 | | | 201 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 988.00 | 42 872.00 | 26 116.00 | 68 988.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 065.00 | 1 043 070.00 | 810 995.00 | 1 854 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |