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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 942.00 | 188 463.00 | 9 478.00 | 197 942.00 |
BF Prêts | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 161.00 | 215 438.00 | 27 723.00 | 243 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 142.00 | | 393 142.00 | 393 142.00 |
BZ Autres créances | 604 874.00 | | 604 874.00 | 604 874.00 |
CF Disponibilités | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 059.00 | | 1 017 059.00 | 1 017 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 221.00 | 215 438.00 | 1 044 782.00 | 1 260 221.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -498 856.00 | | | -498 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
DL TOTAL (I) | -392 610.00 | | | -392 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 270.00 | | | 309 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 158.00 | | | 1 111 158.00 |
EA Autres dettes | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 392.00 | | | 1 437 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 782.00 | | | 1 044 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 392.00 | | | 1 437 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 371.00 | | 1 133 371.00 | 1 133 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 371.00 | | 1 133 371.00 | 1 133 371.00 |
FQ Autres produits | | | 5 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 88 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 106.00 | | | -12 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 902.00 | | | -27 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 440.00 | | | 1 138 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 579.00 | | | 1 040 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 003.00 | | 4 158.00 | 239 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 758.00 | | 4 158.00 | 220 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 062.00 | 4 376.00 | | 211 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 062.00 | 4 376.00 | | 211 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 270.00 | 309 270.00 | | 309 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UP Prêts | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 393 142.00 | | | 393 142.00 |
VB T. V. A. | 518 625.00 | | | 518 625.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 430.00 | 134 430.00 | | 134 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 033.00 | 1 008 868.00 | 15 166.00 | 1 024 033.00 |
VW T.V.A. | 871 611.00 | 871 611.00 | | 871 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 392.00 | 1 437 392.00 | | 1 437 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
ST Autres comptes | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466.00 | | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 674.00 | | | 226 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 861.00 | | | 193 861.00 |