| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 942.00 | 193 060.00 | 4 882.00 | 197 942.00 |
BF Prêts | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 370.00 | 220 035.00 | 25 336.00 | 245 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 729.00 | 23 955.00 | 496 774.00 | 520 729.00 |
BZ Autres créances | 129 839.00 | | 129 839.00 | 129 839.00 |
CF Disponibilités | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 214.00 | 23 955.00 | 645 259.00 | 669 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 584.00 | 243 990.00 | 670 595.00 | 914 584.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -290 554.00 | | | -290 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 742.00 | | | 177 742.00 |
DL TOTAL (I) | -104 428.00 | | | -104 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 915.00 | | | 378 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 470.00 | | | 395 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 023.00 | | | 775 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 595.00 | | | 670 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 023.00 | | | 775 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 500.00 | | 1 247 500.00 | 1 247 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 500.00 | | 1 247 500.00 | 1 247 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 955.00 | |
GE Autres charges | | | 33 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 045.00 | | | -28 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 978.00 | | | 1 273 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 236.00 | | | 1 096 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 742.00 | | | 177 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 370.00 | | | 245 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 917.00 | | | 224 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 851.00 | 2 184.00 | | 217 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 851.00 | 2 184.00 | | 217 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 955.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 915.00 | 378 915.00 | | 378 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
UP Prêts | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 488 856.00 | | | 488 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
VB T. V. A. | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 943.00 | 650 568.00 | 17 375.00 | 667 943.00 |
VW T.V.A. | 270 352.00 | 270 352.00 | | 270 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 023.00 | 775 023.00 | | 775 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
ST Autres comptes | 108 664.00 | | | 108 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 404.00 | | | 98 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 550.00 | | | 261 550.00 |