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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 465.00 | 493 413.00 | 134 052.00 | 627 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 321.00 | | 144 321.00 | 144 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 385.00 | 554 012.00 | 278 373.00 | 832 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 280 199.00 | 20 739.00 | 9 259 460.00 | 9 280 199.00 |
BZ Autres créances | 5 621 928.00 | | 5 621 928.00 | 5 621 928.00 |
CF Disponibilités | 1 158 962.00 | | 1 158 962.00 | 1 158 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 079.00 | | 199 079.00 | 199 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 363 643.00 | 20 739.00 | 16 342 904.00 | 16 363 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 196 029.00 | 574 751.00 | 16 621 278.00 | 17 196 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 807 218.00 | 828 478.00 | | 807 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 056 808.00 | 5 378 740.00 | | 5 056 808.00 |
DL TOTAL (I) | 6 744 027.00 | 7 087 218.00 | | 6 744 027.00 |
DP Provisions pour risques | 28 824.00 | 367 618.00 | | 28 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 797 065.00 | 711 458.00 | | 797 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 889.00 | 1 079 076.00 | | 825 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 985.00 | 1 559 821.00 | | 1 377 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 573 742.00 | 4 623 712.00 | | 4 573 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 085 850.00 | 3 403 733.00 | | 3 085 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 051 360.00 | 9 601 262.00 | | 9 051 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 621 278.00 | 17 767 557.00 | | 16 621 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 039 214.00 | 9 540 530.00 | | 9 039 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 138 379.00 | 8 424 446.00 | 26 562 825.00 | 18 138 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 138 379.00 | 8 424 446.00 | 26 562 825.00 | 18 138 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 899 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 459 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 224 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 663 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 633.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 006 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 892 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 904 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 618.00 | 86 943.00 | | 367 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 618.00 | 86 948.00 | | 367 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 824.00 | 24 157.00 | | 28 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 824.00 | 24 157.00 | | 28 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 793.00 | 62 791.00 | | 338 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186 496.00 | 2 863 351.00 | | 2 186 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 278 851.00 | 28 992 301.00 | | 27 278 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 222 042.00 | 23 613 561.00 | | 22 222 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 056 808.00 | 5 378 740.00 | | 5 056 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 798.00 | | 41 983.00 | 880 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 705.00 | 144 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 395.00 | 832 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 690.00 | 627 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 172.00 | | 41 983.00 | 674 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 027.00 | | | 146 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 439.00 | 50 263.00 | 88 690.00 | 592 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 840.00 | 50 263.00 | 88 690.00 | 531 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 077.00 | 153 457.00 | 350 458.00 | 1 079 077.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 562.00 | 3 823.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 562.00 | 3 823.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 077.00 | 178 019.00 | 354 281.00 | 1 079 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 195.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 824.00 | 311 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 985.00 | 1 365 839.00 | 12 146.00 | 1 377 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698 567.00 | 1 698 567.00 | | 1 698 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 872.00 | 1 466 872.00 | | 1 466 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 085 851.00 | 3 085 851.00 | | 3 085 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
UX Autres créances clients | 9 238 426.00 | | | 9 238 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VC Groupe et associés | 4 502 054.00 | | | 4 502 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
VP Divers | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 213.00 | 167 213.00 | | 167 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 704.00 | | | 243 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 079.00 | | | 199 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 245 529.00 | 15 058 607.00 | 186 922.00 | 15 245 529.00 |
VW T.V.A. | 1 241 091.00 | 1 241 091.00 | | 1 241 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 050 659.00 | 9 038 513.00 | 12 146.00 | 9 050 659.00 |