| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 723.00 | 11 118.00 | 4 605.00 | 15 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 245.00 | 495 544.00 | 133 702.00 | 629 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 854.00 | 506 661.00 | 288 192.00 | 794 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 130 337.00 | 249 255.00 | 8 881 083.00 | 9 130 337.00 |
BZ Autres créances | 7 530 286.00 | | 7 530 286.00 | 7 530 286.00 |
CF Disponibilités | 1 933 649.00 | | 1 933 649.00 | 1 933 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 978.00 | | 190 978.00 | 190 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 785 250.00 | 249 255.00 | 18 535 995.00 | 18 785 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 580 103.00 | 755 916.00 | 18 824 187.00 | 19 580 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 289.00 | 764 027.00 | | 18 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 492 037.00 | 4 654 261.00 | | 5 492 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 390 327.00 | 6 298 289.00 | | 6 390 327.00 |
DP Provisions pour risques | 812 500.00 | 973 821.00 | | 812 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 421.00 | 768 899.00 | | 864 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 676 921.00 | 1 742 720.00 | | 1 676 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 575.00 | 5 509 917.00 | | 266 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 333 607.00 | 5 273 361.00 | | 5 333 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 732.00 | | |
EA Autres dettes | 1 661 277.00 | | | 1 661 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 495 481.00 | 2 868 955.00 | | 3 495 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 756 940.00 | 13 692 817.00 | | 10 756 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 824 187.00 | 21 733 826.00 | | 18 824 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 756 940.00 | 13 676 967.00 | | 10 756 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 077 500.00 | 2 581 358.00 | 21 658 858.00 | 19 077 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 077 500.00 | 2 581 358.00 | 21 658 858.00 | 19 077 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 088 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 920 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 071 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 913 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 174 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 233 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 321.00 | 28 825.00 | | 161 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 321.00 | 28 825.00 | | 161 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 974 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 974 050.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 303.00 | -945 225.00 | | 161 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903 028.00 | 2 264 736.00 | | 2 903 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 313 260.00 | 30 619 038.00 | | 22 313 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 821 222.00 | 25 964 777.00 | | 16 821 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 492 037.00 | 4 654 262.00 | | 5 492 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 543.00 | | | 820 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 473.00 | | | 614 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 877.00 | 58 157.00 | 86 374.00 | 534 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 656.00 | 2 346.00 | 42 885.00 | 51 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 221.00 | 55 811.00 | 43 489.00 | 483 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 742 720.00 | 110 717.00 | 176 517.00 | 1 742 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 720.00 | 110 717.00 | 176 517.00 | 1 742 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 717.00 | 15 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 575.00 | 266 575.00 | | 266 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661 277.00 | 1 661 277.00 | | 1 661 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 495 481.00 | 3 495 481.00 | | 3 495 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
UX Autres créances clients | 9 130 337.00 | 9 130 337.00 | | 9 130 337.00 |
VP Divers | 7 530 286.00 | 7 530 286.00 | | 7 530 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333 607.00 | 5 333 607.00 | | 5 333 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 978.00 | 190 978.00 | | 190 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 001 487.00 | 16 851 601.00 | 149 886.00 | 17 001 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 940.00 | 10 756 940.00 | | 10 756 940.00 |