| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 207.00 | 56 712.00 | 12 495.00 | 69 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 660.00 | 199 339.00 | 32 321.00 | 231 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 773.00 | | 206 773.00 | 206 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 863.00 | 258 069.00 | 251 794.00 | 509 863.00 |
BT Marchandises | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 587.00 | 566.00 | 175 021.00 | 175 587.00 |
BZ Autres créances | 146 608.00 | | 146 608.00 | 146 608.00 |
CF Disponibilités | 227 836.00 | | 227 836.00 | 227 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 440.00 | 566.00 | 768 873.00 | 769 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 302.00 | 258 635.00 | 1 020 667.00 | 1 279 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 549.00 | 278 655.00 | | 305 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 565.00 | 26 894.00 | | 65 565.00 |
DL TOTAL (I) | 481 114.00 | 415 549.00 | | 481 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 280.00 | 79 920.00 | | 53 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 184.00 | 144 299.00 | | 304 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 498.00 | 105 689.00 | | 154 498.00 |
EA Autres dettes | 27 591.00 | 13 318.00 | | 27 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 554.00 | 354 137.00 | | 539 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 667.00 | 781 685.00 | | 1 020 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 013.00 | | 41 850.00 | 468 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 968.00 | | 15 917.00 | 286 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 045.00 | | 25 933.00 | 181 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 618.00 | 20 451.00 | | 237 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 618.00 | 20 451.00 | | 237 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 566.00 | | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 566.00 | | 12 000.00 | 12 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 184.00 | 304 184.00 | | 304 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 773.00 | | | 206 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 174 910.00 | | | 174 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 280.00 | 26 640.00 | 26 640.00 | 53 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 251.00 | | | 103 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 602.00 | 326 624.00 | 206 978.00 | 533 602.00 |
VW T.V.A. | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 554.00 | 512 914.00 | 26 640.00 | 539 554.00 |