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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 258.00 | 27 777.00 | 16 481.00 | 44 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 288.00 | 189 742.00 | 26 546.00 | 216 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 792.00 | | 223 792.00 | 223 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 561.00 | 219 537.00 | 267 024.00 | 486 561.00 |
BT Marchandises | 244 378.00 | | 244 378.00 | 244 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 230.00 | 790.00 | 126 440.00 | 127 230.00 |
BZ Autres créances | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CF Disponibilités | 209 472.00 | | 209 472.00 | 209 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 010.00 | 790.00 | 638 220.00 | 639 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 571.00 | 220 327.00 | 905 243.00 | 1 125 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 114.00 | 305 549.00 | | 371 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 842.00 | 65 565.00 | | 27 842.00 |
DL TOTAL (I) | 508 955.00 | 481 114.00 | | 508 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 640.00 | 53 280.00 | | 26 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 800.00 | 304 184.00 | | 215 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 865.00 | 154 498.00 | | 107 865.00 |
EA Autres dettes | 45 983.00 | 27 591.00 | | 45 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 288.00 | 539 554.00 | | 396 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 243.00 | 1 020 667.00 | | 905 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 346.00 | | 1 360 346.00 | 1 360 346.00 |
FD Production vendue biens | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
FG Production vendue services | 278 752.00 | | 278 752.00 | 278 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 597.00 | | 1 707 597.00 | 1 707 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 8 678.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 695.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 79 373.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 8 924.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 8 924.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | 70 448.00 | | -3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 26 777.00 | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 548.00 | 1 687 894.00 | | 1 714 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 706.00 | 1 622 329.00 | | 1 686 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 842.00 | 65 565.00 | | 27 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 863.00 | | 13 970.00 | 509 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -17 019.00 | | 223 997.00 | -17 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -17 019.00 | 54 291.00 | 486 561.00 | -17 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 291.00 | 262 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 885.00 | | 13 970.00 | 302 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 978.00 | | | 206 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 790.00 | 566.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 790.00 | 566.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | 790.00 | 566.00 | 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 792.00 | | | 223 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 126 342.00 | | | 126 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | | | 889.00 |
VB T. V. A. | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 157.00 | 185 160.00 | 223 997.00 | 409 157.00 |
VW T.V.A. | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 288.00 | 396 288.00 | | 396 288.00 |