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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
AH Fonds commercial | 355 387.00 | | 355 387.00 | 355 387.00 |
AP Constructions | 379 032.00 | 372 718.00 | 6 314.00 | 379 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 228.00 | 52 041.00 | 187.00 | 52 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 745.00 | 161 592.00 | 17 153.00 | 178 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 193.00 | 607 599.00 | 411 593.00 | 1 019 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 213.00 | 37 336.00 | 40 876.00 | 78 213.00 |
BP En cours de production de services | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 212.00 | 12 524.00 | 268 688.00 | 281 212.00 |
BZ Autres créances | 88 291.00 | | 88 291.00 | 88 291.00 |
CF Disponibilités | 132 180.00 | | 132 180.00 | 132 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 156.00 | 49 860.00 | 550 295.00 | 600 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 350.00 | 657 460.00 | 961 889.00 | 1 619 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 662.00 | | | 255 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
DL TOTAL (I) | 563 764.00 | | | 563 764.00 |
DP Provisions pour risques | 474.00 | | | 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 474.00 | | | 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 538.00 | | | 205 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 051.00 | | | 190 051.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 649.00 | | | 397 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 889.00 | | | 961 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 649.00 | | | 397 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 135.00 | 27 615.00 | 1 036 750.00 | 1 009 135.00 |
FG Production vendue services | 1 130 412.00 | 646 650.00 | 1 777 062.00 | 1 130 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 547.00 | 674 265.00 | 2 813 812.00 | 2 139 547.00 |
FM Production stockée | | | 9 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 206.00 | | | -4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 979.00 | | | 2 879 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 877.00 | | | 2 846 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 283.00 | | 5 909.00 | 1 013 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 635.00 | | | 376 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 097.00 | | 5 909.00 | 604 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 955.00 | 14 643.00 | | 592 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 548.00 | 3 698.00 | | 17 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 406.00 | 10 945.00 | | 575 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869.00 | 474.00 | 869.00 | 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 062.00 | 37 336.00 | 48 062.00 | 48 062.00 |
6T Sur comptes clients | 12 900.00 | 537.00 | 913.00 | 12 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 963.00 | 37 873.00 | 48 976.00 | 60 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 833.00 | 38 348.00 | 49 846.00 | 61 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 348.00 | 49 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
UX Autres créances clients | 266 201.00 | | | 266 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VC Groupe et associés | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VP Divers | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 265.00 | 356 703.00 | 47 562.00 | 404 265.00 |
VW T.V.A. | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 649.00 | 397 649.00 | | 397 649.00 |