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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 257.00 | 22 789.00 | 468.00 | 23 257.00 |
AH Fonds commercial | 355 387.00 | 66 867.00 | 288 520.00 | 355 387.00 |
AP Constructions | 379 032.00 | 376 726.00 | 2 306.00 | 379 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 817.00 | 165 138.00 | 14 678.00 | 179 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 275.00 | 683 750.00 | 338 525.00 | 1 022 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 028.00 | 54 284.00 | 65 743.00 | 120 028.00 |
BP En cours de production de services | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 176.00 | 12 794.00 | 210 382.00 | 223 176.00 |
BZ Autres créances | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 040.00 | 67 079.00 | 373 961.00 | 441 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 315.00 | 750 829.00 | 712 486.00 | 1 463 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 764.00 | | | 288 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 362.00 | | | -361 362.00 |
DL TOTAL (I) | 202 402.00 | | | 202 402.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | | | 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 190.00 | | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 235.00 | | | 276 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 684.00 | | | 164 684.00 |
EA Autres dettes | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 893.00 | | | 509 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 486.00 | | | 712 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 745.00 | | | 507 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891 862.00 | 33 284.00 | 925 146.00 | 891 862.00 |
FG Production vendue services | 1 070 145.00 | 91 091.00 | 1 161 237.00 | 1 070 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 007.00 | 124 375.00 | 2 086 383.00 | 1 962 007.00 |
FM Production stockée | | | 6 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 630.00 | | | -43 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 283.00 | | | 2 213 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 645.00 | | | 2 574 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 362.00 | | | -361 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 193.00 | | 3 081.00 | 1 019 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 635.00 | | 2 010.00 | 376 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 006.00 | | 1 071.00 | 610 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 599.00 | 9 283.00 | | 607 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 247.00 | 1 541.00 | | 21 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 352.00 | 7 741.00 | | 586 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474.00 | 190.00 | 474.00 | 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 66 867.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 336.00 | 54 284.00 | 37 336.00 | 37 336.00 |
6T Sur comptes clients | 12 524.00 | 311.00 | 41.00 | 12 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 860.00 | 121 463.00 | 37 378.00 | 49 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 335.00 | 121 654.00 | 37 853.00 | 50 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 654.00 | 37 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 235.00 | 276 235.00 | | 276 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
UX Autres créances clients | 207 842.00 | | | 207 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VC Groupe et associés | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VP Divers | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 693.00 | 284 807.00 | 47 886.00 | 332 693.00 |
VW T.V.A. | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 745.00 | 507 745.00 | | 507 745.00 |