| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 048.00 | 441.00 | 1 490.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 716.00 | 1 048.00 | 1 238 667.00 | 1 239 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 288.00 | 161 575.00 | 677 713.00 | 839 288.00 |
CF Disponibilités | 1 026 706.00 | | 1 026 706.00 | 1 026 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 994.00 | 161 575.00 | 1 704 419.00 | 1 865 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 709.00 | 162 624.00 | 2 943 086.00 | 3 105 709.00 |
CU Autres participations | 1 233 228.00 | | 1 233 228.00 | 1 233 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 672 185.00 | 2 672 185.00 | | 2 672 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 920.00 | 141 920.00 | | 141 920.00 |
DG Autres réserves | 106 359.00 | 92 261.00 | | 106 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752.00 | 49 347.00 | | 4 752.00 |
DK Provisions réglementées | 10 194.00 | 8 148.00 | | 10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 410.00 | 2 963 860.00 | | 2 935 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 5 530.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 676.00 | 5 530.00 | | 7 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 086.00 | 2 969 390.00 | | 2 943 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 047.00 | 2 058.00 | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 2 058.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | -2 058.00 | | -2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 581.00 | 230 785.00 | | 183 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 829.00 | 181 438.00 | | 178 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 752.00 | 49 347.00 | | 4 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 049.00 | | | 1 248 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 333.00 | 1 238 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 1 239 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 559.00 | | | 1 246 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 497.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 497.00 | | 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 148.00 | 2 047.00 | | 8 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 851.00 | 161 575.00 | 165 851.00 | 165 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 851.00 | 161 575.00 | 165 851.00 | 165 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 999.00 | 163 622.00 | 165 851.00 | 173 999.00 |
UG ‐ Financières | | 161 575.00 | 165 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |