| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
BF Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 157.00 | 1 490.00 | 1 233 667.00 | 1 235 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 789 288.00 | 241 077.00 | 1 548 210.00 | 1 789 288.00 |
CF Disponibilités | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 848.00 | 241 077.00 | 1 631 771.00 | 1 872 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 005.00 | 242 567.00 | 2 865 438.00 | 3 108 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
CU Autres participations | 1 233 226.00 | | 1 233 226.00 | 1 233 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 672 185.00 | 2 672 185.00 | | 2 672 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 138.00 | 144 625.00 | | 146 138.00 |
DG Autres réserves | 78 394.00 | 79 031.00 | | 78 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 247.00 | 30 251.00 | | -47 247.00 |
DK Provisions réglementées | 10 289.00 | 10 242.00 | | 10 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 759.00 | 2 936 334.00 | | 2 859 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 478.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 679.00 | 5 478.00 | | 5 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 438.00 | 2 941 812.00 | | 2 865 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 679.00 | 5 478.00 | | 5 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 58.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -58.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 821.00 | 202 306.00 | | 207 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 067.00 | 172 055.00 | | 255 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 247.00 | 30 251.00 | | -47 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 157.00 | | | 1 235 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 667.00 | | | 1 233 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 242.00 | 47.00 | | 10 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 737.00 | 241 077.00 | 157 737.00 | 157 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 737.00 | 241 077.00 | 157 737.00 | 157 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 980.00 | 241 124.00 | 157 737.00 | 167 980.00 |
UG ‐ Financières | | 241 077.00 | 157 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UP Prêts | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |