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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 794 358.00 | 687 000.00 | 107 358.00 | 794 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 490 644.00 | 5 056 948.00 | 8 433 696.00 | 13 490 644.00 |
BZ Autres créances | 1 011 786.00 | | 1 011 786.00 | 1 011 786.00 |
CF Disponibilités | 134 989.00 | | 134 989.00 | 134 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 775.00 | | 1 146 775.00 | 1 146 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 637 419.00 | 5 056 948.00 | 9 580 472.00 | 14 637 419.00 |
CU Autres participations | 12 695 829.00 | 4 369 948.00 | 8 325 881.00 | 12 695 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 137 551.00 | 13 137 551.00 | | 13 137 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 1 090 941.00 | 1 090 941.00 | | 1 090 941.00 |
DH Report à nouveau | -4 852 382.00 | -5 252 736.00 | | -4 852 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 514.00 | 400 354.00 | | 118 514.00 |
DL TOTAL (I) | 9 495 717.00 | 9 377 203.00 | | 9 495 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 58.00 | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 755.00 | 84 769.00 | | 84 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 472.00 | 9 461 971.00 | | 9 580 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 413.00 | 401 578.00 | | 167 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 900.00 | 1 224.00 | | 48 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 514.00 | 400 354.00 | | 118 514.00 |