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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BF Prêts | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 709 966.00 | 2 707 198.00 | 8 002 768.00 | 10 709 966.00 |
BZ Autres créances | 1 805 963.00 | | 1 805 963.00 | 1 805 963.00 |
CF Disponibilités | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 950.00 | | 1 855 950.00 | 1 855 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 916.00 | 2 707 198.00 | 9 858 718.00 | 12 565 916.00 |
CU Autres participations | 10 022 281.00 | 2 020 198.00 | 8 002 082.00 | 10 022 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 137 551.00 | 13 137 551.00 | | 13 137 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 1 090 941.00 | 1 090 941.00 | | 1 090 941.00 |
DH Report à nouveau | -4 592 582.00 | -4 733 868.00 | | -4 592 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 001.00 | 141 286.00 | | 216 001.00 |
DL TOTAL (I) | 9 853 003.00 | 9 637 003.00 | | 9 853 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 72.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 715.00 | 84 783.00 | | 5 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 718.00 | 9 721 786.00 | | 9 858 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 217 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 233 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656 839.00 | | | 656 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 942.00 | | | 656 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 674 713.00 | | | 2 674 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674 713.00 | | | 2 674 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017 770.00 | | | -2 017 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 984.00 | 142 307.00 | | 2 890 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 984.00 | 1 021.00 | | 2 674 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 001.00 | 141 286.00 | | 216 001.00 |