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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 535.00 | 215.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 620.00 | 27 815.00 | 13 806.00 | 41 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 876.00 | 28 350.00 | 14 527.00 | 42 876.00 |
BT Marchandises | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 417.00 | 28 350.00 | 168 067.00 | 196 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 108 790.00 | 109 855.00 | | 108 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | -1 065.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 124 458.00 | 122 205.00 | | 124 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 60.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 9 265.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 663.00 | 16 263.00 | | 18 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 325.00 | 6 816.00 | | 15 325.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 3 930.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 609.00 | 36 334.00 | | 43 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 067.00 | 158 539.00 | | 168 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 187.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 187.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 1 187.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 490.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 539.00 | 131 211.00 | | 126 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 286.00 | 132 276.00 | | 124 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253.00 | -1 065.00 | | 2 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 291.00 | | 5 585.00 | 37 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 786.00 | | 4 835.00 | 36 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 367.00 | 4 983.00 | | 23 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 367.00 | 4 448.00 | | 23 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VW T.V.A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |